辽宁省发展和改革委员会利用外资项目办公室2017年度部门决算

2018年08月30日

 

 

 

 

辽宁省发展和改革委员会利用外资项目办公室2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    录第一部分    辽宁省发展和改革委员会利用外资项目办公室概况

  1. 主要职责
  2. 部门决算单位构成

    第二部分    辽宁省发展和改革委员会利用外资项目办公室2017年度部门决算报表

    一、2017年度收入支出决算总表

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出决算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

    第三部分    辽宁省发展和改革委员会利用外资项目办公室2017年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

     

     

     

     

    第一部分辽宁省发展和改革委员会利用外资

    项目办公室概况

     

    一、主要职责

    (一)负责国际金融组织及外国政府贷款(赠款)项目的引进及实施工作,包括项目的准备、项目所需物资的招标采购、经费报帐、项目监测评价及项目后评价等工作;

    (二)负责提供项目实施过程中的咨询服务工作;

    (三)上级部门交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    纳入辽宁省发展和改革委员会利用外资项目办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 辽宁省发展和改革委员会利用外资项目办公室

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 辽宁省发展和改革委员会利用外资

    项目办公室2017年度部门决算公开报表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


 

第三部分 辽宁省发展和改革委员会利用外资项目办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计314.96万元,包括:

1.财政拨款收入266.60万元,其中:公共预算财政拨款收入266.60万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.2万元,主要是银行账户存款利息等收入。较上年无变化。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余48.16万元,主要是基本支出结转8.59万元;项目支出结转39.57万元。

与上年相比,今年收入增加4.23万元,增长1.36%,主要原因:一是基本经费收入增加19.6万元,主要是人员经费增加;二是项目经费收入减少14万元,三是上年结转和结余减少1.37万元。

(二)支出总计222.37万元,包括:

1.基本支出192.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出142.20万元,对个人和家庭的补助支出24.69万元,商品和服务支出26.03万元。

2.项目支出29.46万元,主要包括主要包括利用外资项目管理费及外事费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少38.10万元,降低14.63%,主要原因:一是基本支出减少18.35万元,主要是由于我办人员较上年减少一人;二是项目支出减少19.75万元,主要是厉行节约,减少了会议费及培训费等项支出。

(三)年末结转和结余92.59万元

主要是由于应缴养老保险和职业年金与省社保尚未核算完毕,没有上缴及我办厉行节约,减少了办公费、会议费及培训费等项支出等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加44.43万元,增长92.25%,主要原因:一是基本支出结余增加45.89万元,主要是应缴养老保险和职业年金与省社保尚未核算完毕,没有上缴及我办人员较上年减少一人,减少了部分人员开支;二是项目支出结余减少1.46万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出222.37万元,其中:基本支出192.91万元,项目支出29.46万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的95.32%,其中:基本支出完成年初预算的93.96%,项目支出完成年初预算的105.21%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出222.37万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出154.42万元,社会保障和就业支出10.91万元,医疗卫生与计划生育支出13.69万元,城乡社区支出29.46万元,住房保障支出13.89万元。

1.一般公共服务支出154.42万元,具体包括:

(1)事业运行154.42万元,主要是在职人员工资福利及单位办公经费等支出。完成年初预算的91.26%,决算数小于年初预算数的原因主要是我办人员较上年减少一人,节余部分人员开支。

2.社会保障和就业支出10.91万元,具体包括:

(1)事业单位离退休和养老保险缴费支出10.91万元,主要是退休人员工资和养老保险缴费等支出,完成年初预算的173.17%,决算数大于年初预算数的原因主要是2017年度预算执行过程中追加了机关事业单位养老保险缴费支出5.78万元。

3.医疗卫生与计划生育支出13.69万元,包括:

(1)事业单位医疗13.69万元,主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的90.07%,决算数小于年初预算数的原因主要是我办人员较上年减少一人,节余部分人员开支。

4.城乡社区支出29.46万元,包括:

其他城乡社区管理事务支出29.46万元,主要是利用外债项目管理费和外事费支出。完成年初预算的105.21%,决算数大于年初预算数的原因主要是上年结余部分外债项目管理费用于本年项目支出。

9.住房保障支出13.89万元,具体包括:

住房公积金13.89万元,主要是用于缴纳职工住房公积金等支出,完成年初预算的95.14%,决算数小于年初预算数的原因主要是我办人员较上年减少一人,节余部分人员开支。

三、公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出10.84万元,完成年初预算的51.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩公务接待费及车辆运行费等项开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费10.84万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费10.84万元,主要用于利用外资项目管理公务用车运行维护费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少8.42万元,下降43.72%,主要是主要是加大节约力度,减少部分车辆费用等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出192.91万元,其中:人员经费166.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费26.03万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(一)机关运行经费支出情况

2017年省发改委利用外资项目办无此项费用。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额8万元,其中:政府采购服务支出(物业费支出)8万元。

截至2017年12月31日,省发改委外资办共有车辆8辆,其中:接待利用外资项目专家用车3辆,一般公务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目利用外资项目管理费和外事费支出项目1个,涉及资金29.46万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。全面完成了年初制定的项目预算绩效目标。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目绩效管理工作中职责划分不明确;二是项目绩效管理工作相关制度不完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步明确职责,落实到人;二是进一步完善相关的管理制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述"财政拨款收入"、 "上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"、"其他收入"不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14."三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于"金财工程"等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            

附件:
2017年度收入支出决算总表.xls